Amundi Gv Bd Hi Rtd EuroMTS InvGd 1-3 UCITS ETF-EC

LU1681046428
80,01 EUR 05/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,15 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,14 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 9,23 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/23 SR: 7,56 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/21 SR: 6,92 %
AUSTRIA 1.75% 10/20/23 SR: 6,25 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/27 SR: 5,71 %
FRANCE 0.00% 10/25/20 SR: 5,58 %
FRANCE 0.00% 10/25/26 SR: 5,54 %
FRANCE 0.00% 04/25/21 SR: 5,43 %
FRANCE 0.00% 05/25/24 SR: 5,39 %
FRANCE 0.00% 04/25/22 SR: 5,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -1,27 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,52 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -