Amundi Government Bondd EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
248,04 EUR 24/01/2022 10:41 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 422,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -3,34 % -3,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,85