Amundi Government Bondd EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
217,99 EUR 30/06/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 355,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,23 % -10,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,15 % -16,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,66 % -16,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -