Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF-EC

LU1681046774
252,40 EUR 19/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 926,230 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,79 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,80 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,52 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,44 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,99 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,98 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 28-MAR-2026 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -3,02 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 3,60