Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF-EC

LU1681046774
224,20 EUR 07/07/2022 14:48 Euronext Paris
-1,375 EUR (-0,61 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 375,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,70 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,19 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -12,95 % -6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,38 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 1,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07