Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF ED

LU1681046857
208,54 EUR 19/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 202,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 3,45 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,64 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,51 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 0,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -6,45 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -11,48 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,21 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,81 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,48