Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR D

LU1681046857
194,70 EUR 06/10/2022 13:31 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 161,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 3,45 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,70 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,31 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 1,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-OCT-2 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses -4,20 % -4,00 %
Rentabilidade a 6 meses -9,47 % -6,02 %
Rentabilidade a 1 ano -16,22 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -