Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF-EC

LU1681046345
114,26 EUR 26/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 147,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 6,80 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 5,76 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 5,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 5,50 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 5,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 4,06 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,87 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,12