Amundi Government Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF-EC

LU1681046345
111,30 EUR 01/07/2022 09:32 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/06/2022) 108,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 6,60 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 22-JUN-2023 5,53 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 5,31 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 5,02 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,01 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % -1,30 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -3,31 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,78 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,02 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -