Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 years UCITS ETF EUR C

LU1681046345
109,99 EUR 02/12/2022 08:38 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 97,850 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 8,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.6% 22-JUN-2024 5,99 %
IRELAND (GOVERNMENT) 5.4% 13-MAR-2025 5,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 4,93 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 4,48 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.95% 25-OCT-20 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 3,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,36 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,69 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,32 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -