Amundi Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF EUR C

LU1681046691
203,75 EUR 09/12/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 454,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,22 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -0,63 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -2,16 %
Rentabilidade a 1 ano -15,44 % -9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,28 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,14 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,29 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -