Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF-E(C)

LU1681046691
208,35 EUR 24/06/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 302,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -4,63 %
Rentabilidade a 3 meses -8,25 % -10,88 %
Rentabilidade a 6 meses -13,44 % -17,23 %
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -16,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,75 % -5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -