Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF-E(C)

LU1681046691
238,14 EUR 21/01/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 227,610 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -1,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,20 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 2,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,00