Amundi Government Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF EUR C

LU1681046261
214,54 EUR 06/12/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 354,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 0,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 0,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,24 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,05 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,85 % -9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,76 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,67 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,25 % 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -