Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR C

LU1681046774
230,87 EUR 15/08/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/07/2022) 379,750 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,72 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 1,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 1,00 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,42 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,70 % -2,84 %
Rentabilidade a 1 ano -12,29 % -6,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,99 % -2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 1,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,21 %
Volatilidade do benchmark 2,79 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,43