Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
260,63 EUR 30/07/2021 00:00 Euronext Paris
0,02 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29/07/2021) 1021,090 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 1,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,56 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 1,46 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 22-JUN-2025 1,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 1,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 1,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .9% 22-JUN-2029 0,97 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 0,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.9% 30-JUL-2040 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,38