Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
249,44 EUR 03-06-2020 00:00 Euronext Paris
-1,06 EUR (-0,42 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 829,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,22 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 9,41 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,83 %
SPAIN 0.00% 07/30/40 SR: 3,26 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,17 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,84 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 2,75 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 2,46 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,40 %
BELGIUM 0.80% 06/22/27 SR: 2,24 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,74 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,29