Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
257,02 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 930,310 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,24 %
Tesouraria 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 7,35 %
SPAIN 0.00% 07/30/40 SR: 3,17 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,04 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,71 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 2,67 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,46 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,39 %
SPAIN 0.00% 07/30/30 SR: 2,35 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,30 %
BELGIUM 4.25% 09/28/22 SR: 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,62 % 6,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,46 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 5,14