Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
256,56 EUR 20/04/2021 00:00 Euronext Paris
0,08 EUR (0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 985,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,66 %
Tesouraria -0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 13,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 12,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 9,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,87 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 22-JUN-2066 4,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 2,65 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP .01% 10-SEP-2025 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 4,99 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,49 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,41 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 3,97