Amundi GovBd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd UCTS ETF-EC

LU1681046774
263,09 EUR 14/01/2021 00:00 Euronext Paris
-0,29 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 1159,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,09 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 9,70 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 7,03 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 6,34 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 4,74 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 2,89 %
SPAIN 0.00% 07/30/40 SR: 2,78 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,67 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 2,64 %
SMBC 0.01% 09/10/25 SR:2020-1 2,47 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 2,92 %
Rentabilidade a 1 ano 5,30 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,37 %
Volatilidade do benchmark 5,69 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 5,60