Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
114,79 EUR 04-06-2020 00:00 Euronext Paris
0,09 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 191,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,23 %
Tesouraria -0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 10,53 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,78 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 6,62 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 6,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 5,46 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,41 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,45 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 3,18 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,96 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,58 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,88 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,16