Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
115,36 EUR 29/10/2020 00:00 Euronext Paris
0,06 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 186,590 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,06 %
Tesouraria -0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 15,42 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 5,36 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 5,27 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 4,78 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,89 %
DNB BNK 0.30% 07/25/22 SR:676 3,85 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,00 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,96 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,88 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,25