Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
114,82 EUR 16/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,01 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 150,340 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2021 9,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2024 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 6,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 6,60 %
DNB BANK ASA .211% 25-JUL-2022 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2024 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,41 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 28-MAR-2028 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,85 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,18
refinitiv