Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
115,15 EUR 14/01/2021 00:00 Euronext Paris
-0,04 EUR (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 171,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,13 %
Tesouraria -0,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 29,00 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 5,55 %
NOVARTIS FINAN 0.00% 09/23/28 SR: 4,92 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,90 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,40 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 4,10 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 3,61 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,10 %
UBS LN BR 0.00% 04/23/21 SR:15848 2,72 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,84 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,24