Amundi Gov Bd Lwst Rtd EuroMTS Inv Grd 1-3 UCTS ETF-EC

LU1681046345
114,88 EUR 16/06/2021 00:00 Euronext Paris
0,01 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046345
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 152,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,81 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 11,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2021 10,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-OCT-2024 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2025 6,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2024 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 3,92 %
ING BANK NV 0% 26-NOV-2021 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2024 3,49 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 28-MAR-2028 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,04 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,85 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,08 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 0,17