Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
243,00 EUR 28-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,78 EUR (0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-02-2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 299,080 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,99 %
Tesouraria -0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 20,58 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 13,13 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 8,20 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,48 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 5,94 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,67 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 4,63 %
AUSTRIA 3.40% 11/22/22 SR: 3,58 %
FRANCE 0.00% 04/25/60 SR: 3,37 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 2,22 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,37