Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
241,61 EUR 24/02/2021 15:22 Euronext Paris
-0,7748 EUR (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 323,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,89 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 26,22 %
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 17,19 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 15,54 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 7,77 %
GERMANY 0.00% 07/04/25 SR: 3,67 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 3,41 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,26 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 2,74 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 2,31 %
FINLAND 0.13% 04/15/36 SR: 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark 2,05 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 1,59