Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
239,94 EUR 18/06/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 250,490 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,43 %
Tesouraria -0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 23,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 16,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 11,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 10,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 10,76 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 15-APR-2021 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2038 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,18 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 0,87