Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
241,83 EUR 23/09/2021 11:45 Euronext Paris
-0,2545 EUR (-0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 251,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % 0,06 %
Rentabilidade a 1 ano -1,95 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 0,81
refinitiv