Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
248,94 EUR 21/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,2 EUR (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 295,900 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,12 %
Tesouraria -0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 21,13 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 15,31 %
FRANCE 0.10% 03/01/36 SR: 9,50 %
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 7,40 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,90 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 4,62 %
AUSTRIA 3.40% 11/22/22 SR: 4,09 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 4,00 %
FRANCE 0.00% 04/25/60 SR: 3,65 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % 0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 2,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -