Amundi Gov Bd Highest Rtd EuroMTS IG UCTS ETF-E(C)

LU1681046691
247,60 EUR 04/08/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046691
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 294,740 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 20,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 15,60 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 9,56 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 5,82 %
NETHERLANDS 4.00% 01/15/37 SR: 5,12 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,84 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 4,58 %
AUSTRIA 3.40% 11/22/22 SR: 4,08 %
FRANCE 0.00% 04/25/60 SR: 3,41 %
AUSTRIA 0.00% 07/15/23 SR: 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,15 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 1,84