Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
251,24 EUR 26/02/2021 00:00 Euronext Paris
1,13 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (25/02/2021) 655,780 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,10 %
Tesouraria -0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,09 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 02/25/24 SR: 13,87 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 8,40 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 3,62 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,45 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 3,43 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,42 %
GERMANY 0.00% 07/04/23 SR: 3,00 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 3,00 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 2,54 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,09 %
Volatilidade do benchmark 5,71 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,09