Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
253,02 EUR 31/07/2020 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2020) 589,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 8,75 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 8,32 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 5,39 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,69 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 3,15 %
BREMEN 0.13% 04/29/30 SR:241 3,02 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,79 %
CPPIB CAPITAL 0.25% 04/06/27 SR: 2,75 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 2,55 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,82 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,04 % 6,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,07 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 4,49