Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
256,71 EUR 20/10/2020 00:00 Euronext Paris
-0,33 EUR (-0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 595,960 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Tesouraria -0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 13,12 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,24 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 5,00 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,59 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,43 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 2,94 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 2,80 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,68 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 2,40 %
FRANCE 0.00% 04/25/32 SR: 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 1,53 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 2,42 %
Rentabilidade a 6 meses 5,36 % 5,87 %
Rentabilidade a 1 ano 2,62 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 5,77 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 4,58