Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
246,56 EUR 03-06-2020 00:00 Euronext Paris
-0,96 EUR (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (29-05-2020) 527,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,45 %
Tesouraria -0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,56 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 5,79 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,50 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 4,02 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 3,72 %
BMO 0.15% 09/28/21 SR:153 3,62 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,52 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 3,45 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 3,36 %
CPPIB CAPITAL 0.25% 04/06/27 SR: 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,53 % -4,54 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -1,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,75