Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
249,39 EUR 17/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,4 EUR (-0,16 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 570,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,22 %
Tesouraria -0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 12,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 8,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 5,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 4,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-OCT-2038 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,82 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark 5,62 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,78