Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF-EUR(C)

LU1681046261
252,11 EUR 16/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,16 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681046261
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2018
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 530,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark 5,56 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,53
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