Amundi Global Total Return Bond - G EUR (C)

LU1253539917
109,33 EUR 13/01/2022
Obrigações Globais Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253539917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 10,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 118,42 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -18,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,58 %
USD - Dólar americano 34,44 %
NOK - Coroa norueguesa 6,59 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
JPY - Iene japonês 5,54 %
NZD - Dólar neozelandês 4,48 %
BRL - Real brasileiro 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,49 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,65 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,01 %
EUR CASH -0,01 %
OTHER FEES -0,26 %
MANAGEMENT FEES -0,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,81 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,69 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,49 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,46
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,22