Amundi Global Total Return Bond - G EUR (C)

LU1253539917
102,58 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253539917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,650 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 118,85 %
Tesouraria -18,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,08 %
USD - Dólar americano 32,79 %
NOK - Coroa norueguesa 7,18 %
JPY - Iene japonês 5,85 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
NZD - Dólar neozelandês 5,18 %
MXN - Peso mexicano 4,24 %
BRL - Real brasileiro 3,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,47 %
EUR CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,13 %
MANAGEMENT FEES -0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -