Amundi Global Total Return Bond - G EUR (C)

LU1253539917
99,33 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1253539917
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/07/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 7,560 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,43 %
Tesouraria -22,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,08 %
USD - Dólar americano 31,95 %
NOK - Coroa norueguesa 6,91 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
JPY - Iene japonês 5,80 %
NZD - Dólar neozelandês 4,66 %
MXN - Peso mexicano 3,51 %
BRL - Real brasileiro 3,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR (D) 100,41 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
EUR CASH -0,03 %
OTHER FEES -0,07 %
MANAGEMENT FEES -0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -