Amundi Global Multi-Asset Target Income - C UQD

LU1883331768
37,03 USD 24/11/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883331768
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 26/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,98 %
Ações 23,26 %
Tesouraria 7,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,57 %
Financeiras 4,10 %
Tecnológicas 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,97 %
Serviços públicos 2,45 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 33,70 %
Reino Unido 9,56 %
França 6,49 %
Holanda 5,77 %
Itália 3,63 %
Alemanha 3,35 %
Luxemburgo 2,96 %
México 2,90 %
Suíça 2,31 %
Indonésia 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,10 %
EUR - Euro 25,44 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,79 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCM - Z U QTI D 3,02 %
AMUNDI FDS EMERGING MKTS CORPORATE BD Z USD CAP 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.875% 15-AUG-2025 2,17 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,04 %
AMUNDI FUNDS EMERG MKTS EQ ESG IMPROVERS Z USD DIS 1,94 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 6.75% 15-AUG-2026 1,51 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,35 %
AMUNDI REAL ASSETS COMPANY SA 0% 28-JUN-2024 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -5,53 % -2,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,89 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -