Amundi Global Multi-Asset Target Income - A2 EQD

LU1883330950
53,13 EUR 17/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883330950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 26/10/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,16 %
Ações 23,46 %
Tesouraria 8,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,28 %
Financeiras 4,15 %
Tecnológicas 3,47 %
Serviços públicos 3,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,94 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 29,28 %
Reino Unido 11,98 %
França 7,41 %
Holanda 6,94 %
Itália 4,39 %
Alemanha 3,41 %
Luxemburgo 3,36 %
México 3,19 %
Indonésia 2,07 %
Suíça 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,69 %
EUR - Euro 21,46 %
GBP - Libra esterlina 9,54 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
CAD - Dólar canadiano 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,02 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCM - Z U QTI D 3,06 %
AMUNDI FDS EMERGING MKTS CORPORATE BD Z USD CAP 2,96 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.625% 15-FE 2,08 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS EQ ENGAGEMENT M EU 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.625% 15-NO 1,78 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,76 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,73 %
AMUNDI LEVERAGED LOANS EUROPE 2018 HOLDING 0% 28-J 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,57 %
Rentabilidade a 6 meses 5,71 % 4,06 %
Rentabilidade a 1 ano 12,40 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,40 % 8,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,53