Amundi Global Multi-Asset Target Income - A2 EQD

LU1883330950
51,69 EUR 24/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883330950
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 27,500 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 26/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,13 %
Ações 24,12 %
Tesouraria 5,51 %
País Peso
Estados Unidos 27,57 %
Reino Unido 12,76 %
França 5,67 %
Holanda 5,56 %
Alemanha 4,36 %
Itália 3,52 %
México 3,01 %
Luxemburgo 2,92 %
Indonésia 1,99 %
Suíça 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,77 %
EUR - Euro 23,73 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
JPY - Iene japonês 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCM - Z U QTI D 3,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,83 %
AMUNDI FDS EMERGING MKTS CORPORATE BD Z USD CAP 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.625% 15-FE 2,01 %
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS EQ ENGAGEMENT M EU 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.875% 15-AU 1,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 12-OCT-20 1,68 %
USD CASH 1,39 %
AMUNDI REAL ASSETS COMPANY SA 0% 28-JUN-2024 1,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.75% 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -4,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,95 % -4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 6,23 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,40 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -