Amundi Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

LU1883329515
50,88 EUR 27/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883329515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,140 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,50 %
Ações 18,35 %
Tesouraria 9,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,35 %
Bens de consumo 4,07 %
Financeiras 2,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,75 %
Industriais e serviços diversos 1,85 %
Serviços públicos 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 31,91 %
Itália 13,57 %
França 6,49 %
Reino Unido 5,88 %
Holanda 4,45 %
Alemanha 4,39 %
Espanha 3,73 %
Suíça 2,45 %
Nova Zelândia 2,21 %
Luxemburgo 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,59 %
USD - Dólar americano 38,45 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
NZD - Dólar neozelandês 2,03 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
JPY - Iene japonês 0,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,75 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,37 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 2,31 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 2,07 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.5% 15-NOV-2024 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -13,26 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -