Amundi Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

LU1883329515
54,88 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883329515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,220 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,55 %
Ações 19,35 %
Tesouraria 4,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,35 %
Tecnológicas 3,69 %
Financeiras 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
Industriais e serviços diversos 2,24 %
Serviços públicos 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 29,39 %
Itália 18,22 %
França 7,02 %
Reino Unido 6,67 %
Alemanha 5,30 %
Holanda 4,52 %
Espanha 3,96 %
Nova Zelândia 2,21 %
Luxemburgo 2,11 %
Suíça 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,90 %
USD - Dólar americano 33,91 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
NZD - Dólar neozelandês 2,04 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,49 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 2,17 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 2,00 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,96 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 7.5% 15-NOV- 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 30-JU 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.316% 15-JAN-2025 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 2,97