Amundi Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

LU1883329515
58,12 EUR 02/12/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883329515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/11/2021) 10,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,66 %
Ações 15,91 %
Tesouraria 5,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 3,21 %
Financeiras 2,95 %
Tecnológicas 2,72 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Serviços públicos 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 29,06 %
Itália 18,68 %
França 6,18 %
Reino Unido 6,10 %
Holanda 5,42 %
Alemanha 4,89 %
Espanha 3,80 %
Nova Zelândia 2,01 %
Irlanda 1,87 %
Luxemburgo 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,70 %
USD - Dólar americano 34,83 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
NZD - Dólar neozelandês 2,01 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
IDR - Rupia indonésia 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,29 %
CAD - Dólar canadiano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,27 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,01 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 1,95 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .127% 15-APR-2029 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 1,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % 5,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,17 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 4,91