Amundi Global Multi-Asset Conservative C EUR (C)

LU1883329515
53,52 EUR 01/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883329515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,930 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,04 %
Ações 17,82 %
Tesouraria 6,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,66 %
Bens de consumo 3,66 %
Financeiras 3,03 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Industriais e serviços diversos 2,12 %
Serviços públicos 2,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 28,90 %
Itália 15,33 %
França 6,75 %
Reino Unido 6,41 %
Alemanha 5,41 %
Holanda 5,09 %
Espanha 3,50 %
Luxemburgo 2,46 %
Suíça 2,29 %
Nova Zelândia 2,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,74 %
USD - Dólar americano 36,77 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
NZD - Dólar neozelandês 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,48 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,86 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,48 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,20 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,89 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,57 %
EUR CASH 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2030 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,12 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -