Amundi Global Multi-Asset - C EUR C

LU1883328038
95,65 EUR 27/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883328038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,13 %
Obrigações 35,98 %
Tesouraria 7,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,63 %
Bens de consumo 10,86 %
Financeiras 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 6,65 %
Industriais e serviços diversos 5,67 %
Serviços públicos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 35,44 %
Japão 7,13 %
Itália 6,69 %
França 5,69 %
Reino Unido 4,80 %
Alemanha 4,07 %
Holanda 3,25 %
Suíça 3,05 %
Espanha 2,70 %
Luxemburgo 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,67 %
EUR - Euro 31,03 %
JPY - Iene japonês 6,83 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
NZD - Dólar neozelandês 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,44 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,02 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,29 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,22 %
MICROSOFT CORP ORD 1,12 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,07 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,95 %
ADOBE INC ORD 0,87 %
VISA INC ORD 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,28 % -3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,76 % 0,60 %
Rentabilidade a 6 meses -14,46 % -3,64 %
Rentabilidade a 1 ano -14,32 % -1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -