Amundi Global Multi-Asset - C EUR C

LU1883328038
104,20 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883328038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,90 %
Obrigações 35,47 %
Tesouraria 4,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,27 %
Bens de consumo 10,39 %
Financeiras 8,22 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Serviços públicos 4,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 31,60 %
Itália 7,32 %
Japão 6,62 %
França 6,25 %
Reino Unido 6,02 %
Alemanha 5,43 %
Holanda 3,53 %
Espanha 3,07 %
Suíça 2,93 %
Irlanda 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,37 %
EUR - Euro 32,11 %
JPY - Iene japonês 6,31 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
NZD - Dólar neozelandês 1,09 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,49 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,11 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2,42 %
USD CASH 1,59 %
EUR CASH 1,26 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,14 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-JUN 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 0,99 %
MICROSOFT CORP ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -6,32 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -8,48 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,26