Amundi Global Multi-Asset - C EUR C

LU1883328038
110,82 EUR 02/12/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883328038
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2021) 4,790 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,78 %
Obrigações 42,98 %
Tesouraria 4,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,49 %
Bens de consumo 9,27 %
Financeiras 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
Serviços públicos 3,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 32,00 %
Itália 10,47 %
Japão 6,16 %
França 6,04 %
Reino Unido 6,00 %
Alemanha 4,20 %
Holanda 3,71 %
Espanha 2,95 %
Suíça 2,38 %
Irlanda 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,57 %
EUR - Euro 35,37 %
JPY - Iene japonês 5,66 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
NZD - Dólar neozelandês 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.337% 15-JAN-2025 2,41 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2,04 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C) 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 1,57 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,50 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS ETF 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 1,20 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % 1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,51 % 6,68 %
Rentabilidade a 1 ano 10,89 % 11,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,00 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,06 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,54