Amundi Global Multi-Asset - A USD C

LU1883327907
116,61 USD 01/07/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883327907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,63 %
Obrigações 35,58 %
Tesouraria 5,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,86 %
Bens de consumo 10,07 %
Financeiras 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Industriais e serviços diversos 6,29 %
Serviços públicos 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
País Peso
Estados Unidos 33,02 %
Itália 6,79 %
Japão 6,75 %
França 6,23 %
Reino Unido 5,24 %
Alemanha 4,61 %
Holanda 3,63 %
Espanha 2,95 %
Suíça 2,48 %
Irlanda 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,82 %
EUR - Euro 32,09 %
JPY - Iene japonês 6,44 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
CHF - Franco suíço 1,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,75 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,03 %
EUR CASH 2,74 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2,64 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,15 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,04 %
MICROSOFT CORP ORD 0,99 %
AMAZON.COM INC ORD 0,85 %
USD CASH 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -9,90 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -11,10 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,84 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -