Amundi Global Multi-Asset - A EUR C

LU1883327816
111,52 EUR 22/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883327816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 45,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,85 %
Obrigações 36,01 %
Tesouraria 6,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,90 %
Bens de consumo 9,78 %
Financeiras 8,06 %
Saúde e farmacêuticas 6,61 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Serviços públicos 4,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 32,40 %
Itália 6,75 %
Japão 6,61 %
Reino Unido 6,02 %
França 5,76 %
Alemanha 4,78 %
Holanda 3,18 %
Suíça 2,91 %
Espanha 2,87 %
Austrália 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,87 %
EUR - Euro 31,66 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
NZD - Dólar neozelandês 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,92 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,14 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3,04 %
EUR CASH 2,98 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,19 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,07 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %
GBP CASH 0,97 %
AMAZON.COM INC ORD 0,87 %
USD CASH 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -10,02 % -4,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,86 % -5,48 %
Rentabilidade a 1 ano -9,34 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -