Amundi Global Multi-Asset - A EUR C

LU1883327816
125,93 EUR 20/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883327816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 41,510 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,95 %
Obrigações 38,19 %
Tesouraria 4,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,50 %
Bens de consumo 9,45 %
Financeiras 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Serviços públicos 4,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 33,72 %
Itália 7,12 %
Japão 6,85 %
França 6,26 %
Reino Unido 5,63 %
Alemanha 5,02 %
Holanda 3,68 %
Espanha 3,24 %
Suíça 2,66 %
Irlanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,07 %
EUR - Euro 33,08 %
JPY - Iene japonês 6,41 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
NZD - Dólar neozelandês 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3,38 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,69 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,63 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 1,37 %
EUR CASH 1,35 %
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 30-NO 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,16 %
MICROSOFT CORP ORD 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,25 % 0,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % 3,43 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,71 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,01 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 5,33