Amundi Global Macro Bonds & Currency Low Volatility - SE (C)

LU0210817440
105,04 EUR 26/10/2021
Alternativos Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210817440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2005
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 2,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,21 %
Tesouraria 13,68 %
Ações 0,00 %
País Peso
Itália 47,93 %
Estados Unidos 14,51 %
França 7,63 %
Holanda 4,62 %
Espanha 3,79 %
Reino Unido 2,68 %
Áustria 2,13 %
Luxemburgo 1,65 %
Grécia 1,45 %
China 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,92 %
USD - Dólar americano 18,51 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 10,20 %
EUR CASH 8,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 5,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,36 %
CPR MONETAIRE SR - I C 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-OC 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv