Amundi Global Macro Bonds & Currency Low Volatility S EUR C

LU0210817440
98,31 EUR 26/09/2022
Alternativos Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210817440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2005
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,820 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,64 %
Tesouraria 9,22 %
País Peso
Estados Unidos 23,49 %
Itália 20,88 %
França 13,67 %
Holanda 5,66 %
Alemanha 5,44 %
Luxemburgo 4,55 %
Espanha 3,95 %
Reino Unido 3,51 %
China 3,15 %
Suécia 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,31 %
USD - Dólar americano 27,72 %
CNY - Yuan chinês 3,15 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 5,59 %
EUR CASH 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 3,73 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 3,25 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2022 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-OCT-2022 2,67 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,98 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -