Amundi Global Macro Bonds & Currency Low Volatility - SE (C)

LU0210817440
101,73 EUR 18/05/2022
Alternativos Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210817440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2005
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 5,78 %
País Peso
Itália 38,05 %
Estados Unidos 17,26 %
França 10,10 %
Holanda 5,95 %
Espanha 4,52 %
Luxemburgo 4,05 %
Reino Unido 3,60 %
China 3,09 %
Suécia 2,11 %
Grécia 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,93 %
USD - Dólar americano 24,74 %
CNY - Yuan chinês 3,09 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 7,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 7,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 7,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 5,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 3,64 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 3,63 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 2,73 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-OCT-2022 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -