Amundi Global Macro Bonds & Currencies Low Volatility F EUR C

LU0557852794
83,40 EUR 23/11/2022
Alternativos Multi Estratégias Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557852794
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Alternativos Multi Estratégias
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,71 %
Tesouraria 8,19 %
País Peso
Itália 23,04 %
Estados Unidos 18,53 %
França 13,47 %
Luxemburgo 5,45 %
Alemanha 5,29 %
Reino Unido 4,53 %
Holanda 4,33 %
Suécia 3,67 %
China 3,33 %
Espanha 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,36 %
USD - Dólar americano 21,12 %
CNY - Yuan chinês 3,33 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 7,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 4,82 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,22 %
EUR CASH 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-OCT-2022 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 3,60 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,25 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 2,55 %
BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK 3.5% 25-JUN-2 2,52 %
CASTELLUM AB .75% 04-SEP-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,58 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -