Amundi Global Macro Bonds & Currencies Low Volatility - FE C

LU0557852794
85,02 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
-2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557852794
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,65 %
Tesouraria 4,79 %
País Peso
Itália 38,13 %
Estados Unidos 18,16 %
França 9,50 %
Holanda 5,80 %
Espanha 4,46 %
Luxemburgo 3,94 %
Reino Unido 3,45 %
China 3,18 %
Suécia 1,99 %
Grécia 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,81 %
USD - Dólar americano 25,86 %
CNY - Yuan chinês 3,18 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 7,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 7,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 7,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 5,63 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 3,27 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,14 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I E H C 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-OCT-2022 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -