Amundi Global Macro Bonds & Currencies Low Volatility - FE C

LU0557852794
89,07 EUR 25/01/2022
Alternativos Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0557852794
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,79 %
Tesouraria 15,36 %
País Peso
Itália 47,40 %
Estados Unidos 19,50 %
França 7,63 %
Holanda 4,54 %
Espanha 3,86 %
Reino Unido 2,46 %
Áustria 2,14 %
Luxemburgo 1,64 %
Grécia 1,53 %
Alemanha 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,56 %
USD - Dólar americano 24,73 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 10,33 %
EUR CASH 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,91 %
USD CASH 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 4,43 %
CPR MONETAIRE SR - I C 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -