Amundi Global Macro Bonds & Currencies - G EUR (MD)

LU1103150071
78,28 EUR 13/01/2022
Alternativos Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103150071
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,17 %
Tesouraria 8,05 %
País Peso
Itália 53,78 %
Estados Unidos 10,29 %
França 6,23 %
Holanda 6,03 %
Espanha 4,78 %
Reino Unido 4,68 %
Luxemburgo 3,18 %
Áustria 2,18 %
Alemanha 1,80 %
Bélgica 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,94 %
USD - Dólar americano 16,34 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
NZD - Dólar neozelandês 0,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 11,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 9,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 5,65 %
EUR CASH 5,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 3,10 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,91 %
USD CASH 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -