Amundi Global Macro Bonds & Currencies G EUR C

LU0996172333
84,98 EUR 03/10/2022
Alternativos Categoria
-3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172333
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,30 %
Tesouraria 6,87 %
País Peso
Itália 20,08 %
França 13,64 %
Estados Unidos 10,88 %
Holanda 6,89 %
Espanha 6,22 %
Alemanha 6,14 %
Luxemburgo 5,73 %
Reino Unido 5,72 %
Portugal 4,47 %
Suécia 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,17 %
USD - Dólar americano 16,23 %
CNY - Yuan chinês 3,43 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 4,87 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 4,47 %
EUR CASH 3,84 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,27 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,38 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,36 %
CASTELLUM AB .75% 04-SEP-2026 1,16 %
AROUNDTOWN SA 1.625% 31-JAN-2028 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12-JAN-2028 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -