Amundi Global Macro Bonds & Currencies - G EUR (C)

LU0996172333
94,95 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172333
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 8,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,92 %
Tesouraria 8,64 %
País Peso
Itália 50,99 %
Estados Unidos 10,21 %
França 6,25 %
Holanda 6,07 %
Espanha 4,78 %
Reino Unido 4,32 %
China 4,21 %
Luxemburgo 3,21 %
Áustria 2,18 %
Alemanha 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,09 %
USD - Dólar americano 14,64 %
CNY - Yuan chinês 4,17 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 11,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 9,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 5,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 5,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 5,59 %
EUR CASH 5,57 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2022 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 2,09 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 01-JAN-4000 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv