Amundi Global Macro Bonds & Currencies G EUR C

LU0996172333
87,28 EUR 31/01/2023
Alternativos Macro Categoria
-3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172333
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2013
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,05 %
Tesouraria 12,24 %
País Peso
Itália 20,92 %
Estados Unidos 14,54 %
França 13,84 %
Holanda 7,07 %
Espanha 6,47 %
Reino Unido 5,90 %
Alemanha 5,43 %
Luxemburgo 5,37 %
Portugal 4,71 %
Suécia 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,83 %
USD - Dólar americano 17,22 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,22 %
JPY - Iene japonês 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
NZD - Dólar neozelandês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,86 %
USD CASH 5,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 4,71 %
EUR CASH 2,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,47 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,40 %
CASTELLUM AB .75% 04-SEP-2026 1,15 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12-JAN-2028 1,11 %
AROUNDTOWN SA 1.625% 31-JAN-2028 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -