Amundi Global Macro Bonds & Currencies - G EUR (C)

LU0996172333
90,09 EUR 12/05/2022
Alternativos Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172333
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,700 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 1,56 %
País Peso
Itália 41,45 %
Portugal 19,16 %
Estados Unidos 6,73 %
França 4,74 %
Reino Unido 4,38 %
Espanha 4,37 %
Luxemburgo 4,01 %
Holanda 3,40 %
China 3,09 %
Suécia 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,51 %
USD - Dólar americano 13,81 %
CNY - Yuan chinês 3,09 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 9,98 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-MAY-2022 9,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 7,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 6,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAY-2022 4,59 %
AUD/JPY FORWARD CONTRACT 3,61 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -