Amundi Global Macro Bonds & Currencies - F2 E(C)

LU0996172507
85,76 EUR 05/07/2022
Alternativos Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172507
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,46 %
Tesouraria 5,25 %
País Peso
Itália 35,04 %
Portugal 18,40 %
Estados Unidos 8,20 %
França 5,38 %
Reino Unido 5,19 %
Holanda 5,05 %
Espanha 4,47 %
Luxemburgo 4,04 %
China 3,40 %
Suécia 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,37 %
USD - Dólar americano 15,91 %
CNY - Yuan chinês 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,06 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 10,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 8,15 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 7,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 4,89 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,26 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 2,44 %
USD CASH 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -