Amundi Global Macro Bonds & Currencies A EUR AD

LU0996172176
79,75 EUR 23/11/2022
Alternativos Macro Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172176
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Alternativos Macro
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 22/09/2020

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,10 %
Tesouraria 5,51 %
País Peso
Itália 20,93 %
França 13,67 %
Estados Unidos 10,82 %
Holanda 6,93 %
Espanha 6,33 %
Luxemburgo 5,66 %
Reino Unido 5,53 %
Alemanha 5,26 %
Portugal 4,77 %
Suécia 3,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,41 %
USD - Dólar americano 15,32 %
CNY - Yuan chinês 3,62 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 5,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAR-2023 4,77 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 3,53 %
EUR CASH 2,09 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 1,49 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,45 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12-JAN-2028 1,18 %
CASTELLUM AB .75% 04-SEP-2026 1,16 %
AROUNDTOWN SA 1.625% 31-JAN-2028 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -