Amundi Global Macro Bonds & Currencies - AE AD

LU0996172176
81,81 EUR 29/06/2022
Alternativos Categoria
-2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0996172176
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 22/09/2020

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 4,49 %
País Peso
Itália 36,46 %
Portugal 18,27 %
Estados Unidos 7,34 %
Reino Unido 5,17 %
França 4,90 %
Espanha 4,50 %
Luxemburgo 4,12 %
Holanda 3,48 %
China 3,37 %
Suécia 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,53 %
USD - Dólar americano 15,08 %
CNY - Yuan chinês 3,37 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 10,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAR-2023 8,09 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-MAY-2022 7,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 6,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,47 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR ACC 3,22 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I E H C 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 2,43 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -