Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (C)

LU1589350310
66,42 EUR 20/05/2022 15:46 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1589350310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,18 %
Bens de consumo 22,86 %
Serviços públicos 15,38 %
Industriais e serviços diversos 11,52 %
Financeiras 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,27 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 67,57 %
Alemanha 10,69 %
Holanda 8,39 %
Reino Unido 5,36 %
Espanha 4,76 %
Itália 1,93 %
Suíça 0,72 %
Finlândia 0,19 %
Portugal 0,02 %
Bélgica 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,57 %
EUR - Euro 27,11 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,13 %
BAYER AG ORD 6,47 %
APPLE INC ORD 5,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,33 %
SHELL PLC ORD 4,62 %
TESLA INC ORD 4,61 %
META PLATFORMS INC ORD 4,28 %
NETFLIX INC ORD 3,93 %
AIRBUS SE ORD 3,32 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,67 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses 1,22 % 12,83 %
Rentabilidade a 1 ano 12,60 % 24,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,52 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,73