Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (C)

LU1589350310
64,12 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1589350310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 69,980 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,41 %
Tesouraria -0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,94 %
Saúde e farmacêuticas 16,38 %
Bens de consumo 16,01 %
Serviços públicos 14,74 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Financeiras 7,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
Operadores de telecomunicações 0,28 %
País Peso
Estados Unidos 66,63 %
Reino Unido 9,25 %
Holanda 7,06 %
Alemanha 4,84 %
Suíça 4,82 %
Luxemburgo 3,69 %
Espanha 3,52 %
Finlândia 0,36 %
Áustria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,63 %
EUR - Euro 19,23 %
GBP - Libra esterlina 9,25 %
CHF - Franco suíço 4,82 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,36 %
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,22 %
SHELL PLC ORD 5,13 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,03 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,69 %
META PLATFORMS INC ORD 4,67 %
NOVARTIS AG ORD 4,22 %
TESLA INC ORD 4,13 %
AIRBUS SE ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,97 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses -5,18 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,37 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,96