Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (C)

LU1589350310
64,77 EUR 07/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1589350310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2017
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 66,130 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,08 %
Bens de consumo 25,52 %
Serviços públicos 18,22 %
Industriais e serviços diversos 11,32 %
Financeiras 7,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,65 %
Operadores de telecomunicações 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 56,81 %
Alemanha 15,87 %
Holanda 10,61 %
Irlanda 6,37 %
Finlândia 4,14 %
Espanha 2,88 %
Reino Unido 1,97 %
Itália 0,36 %
Portugal 0,35 %
Luxemburgo 0,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,18 %
EUR - Euro 35,12 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
META PLATFORMS INC ORD 8,46 %
AIRBUS SE ORD 8,03 %
VOLKSWAGEN AG 7,75 %
ACCENTURE PLC ORD 6,37 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,07 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,39 %
NESTE OYJ ORD 4,04 %
APPLE INC ORD 3,78 %
BATH & BODY WORKS INC ORD 3,64 %
NETFLIX INC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses -5,78 % -7,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % 6,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,31 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 14,69 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,70