Amundi Global Inflation Short Duration Bond G EUR C

LU0442406459
98,80 EUR 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0442406459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2009
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,260 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,46 %
Tesouraria -7,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,13 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
JPY - Iene japonês 4,93 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,72 %
NZD - Dólar neozelandês 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -