Amundi Global Inflation Short Duration Bond A2 EUR C

LU1883324805
42,28 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883324805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,80 %
Tesouraria -13,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,38 %
EUR - Euro 21,81 %
GBP - Libra esterlina 8,00 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
NZD - Dólar neozelandês 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -