Amundi Global Inflation Bond - G EUR (C)

LU0442406459
108,87 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0442406459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 17,250 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,33 %
Tesouraria -0,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,52 %
USD - Dólar americano 32,11 %
GBP - Libra esterlina 28,06 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
NZD - Dólar neozelandês 1,15 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 13,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 7,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 5,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -