Amundi Global Inflation Bond G EUR C

LU0442406459
99,94 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0442406459
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,33 %
Tesouraria 6,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,95 %
USD - Dólar americano 37,95 %
GBP - Libra esterlina 24,47 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
NZD - Dólar neozelandês 1,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 5,38 %
EUR CASH 5,14 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -