Amundi Global Inflation Bond - A EUR MD (D)

LU0906528699
94,71 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0906528699
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,66 %
Tesouraria 4,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,14 %
GBP - Libra esterlina 18,99 %
CAD - Dólar canadiano 12,74 %
USD - Dólar americano 10,84 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
JPY - Iene japonês 1,13 %
NZD - Dólar neozelandês 0,68 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 9,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 8,37 %
CANADA (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2041 6,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 6,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,79 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-DEC-2050 5,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -