Amundi Global High Yield Bond - G USD (C)

LU1162499799
132,16 USD 18/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Ações 0,39 %
Tesouraria -0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,64 %
EUR - Euro 11,13 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 3,10 %
AMUNDI FDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS 1,71 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .335003097% 1,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 0,99 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 30-APR-2026 0,98 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 2.375% 15-APR-20 0,93 %
ARTERA SERVICES LLC 9.033% 04-DEC-2025 0,93 %
GOL FINANCE 8% 30-JUN-2026 0,90 %
ELDORADO GOLD CORP 01-SEP-2029 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 1,33 %
Rentabilidade a 1 ano 9,97 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,32