Amundi Global High Yield Bond - G USD (C)

LU1162499799
114,24 USD 06/07/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,24 %
Tesouraria 10,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,91 %
EUR - Euro 26,65 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,19 %
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MTS EUROMTS INGRD U ETF DR C 2,78 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 14-JUN-2 2,56 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.375% 25-MAR-2024 1,44 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,41 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,34 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% 19-JUN-2029 1,33 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.5% 04-APR-202 1,29 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 1,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 27- 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,51 % -4,50 %
Rentabilidade a 6 meses -4,82 % -7,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % -4,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,01