Amundi Global High Yield Bond G USD C

LU1162499799
115,54 USD 24/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1162499799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,81 %
Tesouraria 6,73 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,62 %
EUR - Euro 14,84 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,80 %
AMUNDI FDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS 1,91 %
BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 01-APR-2027 1,29 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.125% 17-AUG-2027 1,08 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 30-APR-2026 1,02 %
AVATION CAPITAL SA 8.25% 31-OCT-2026 1,00 %
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 8% 01-AUG-2029 0,97 %
SIMPAR EUROPE 5.2% 26-JAN-2031 0,90 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,89 %
WESTERN GLOBAL AIRLINES LLC 10.375% 15-AUG-2025 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % 0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -6,02 % -6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,63