Amundi Global Equity Sustainable Income A2 USD QD

LU1883321538
63,41 USD 24/11/2022
Ações Globais Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883321538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 41,710 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 26/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 4,75 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,07 %
Bens de consumo 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 14,79 %
Financeiras 13,09 %
Serviços públicos 12,26 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Operadores de telecomunicações 6,76 %
País Peso
Estados Unidos 48,40 %
França 11,25 %
Alemanha 9,72 %
Japão 8,16 %
Holanda 6,69 %
Reino Unido 5,23 %
Espanha 3,00 %
Suíça 2,12 %
Finlândia 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,79 %
EUR - Euro 32,30 %
JPY - Iene japonês 8,16 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,09 %
MICROSOFT CORP ORD 4,78 %
USD CASH 3,05 %
COCA-COLA CO ORD 2,98 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 2,96 %
PNC Financial Services Group INC ORD 2,90 %
MERCK & CO INC ORD 2,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,50 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,40 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 2,88 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,59