Amundi Global Equity Sustainable Inc A2 E QD

LU1883321298
57,00 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883321298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 284,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 27/07/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,66 %
Tesouraria 4,16 %
Obrigações 0,35 %
Setores Peso
Financeiras 16,70 %
Bens de consumo 15,63 %
Tecnológicas 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,62 %
Serviços públicos 11,54 %
Industriais e serviços diversos 8,05 %
Operadores de telecomunicações 7,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
País Peso
Estados Unidos 41,42 %
França 12,13 %
Alemanha 10,84 %
Japão 9,26 %
Holanda 6,44 %
Reino Unido 4,13 %
Suíça 2,28 %
Espanha 2,08 %
Finlândia 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,74 %
EUR - Euro 34,10 %
JPY - Iene japonês 9,26 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,69 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,11 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 3,81 %
APPLE INC ORD 3,22 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,04 %
MORGAN STANLEY ORD 2,86 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,60 %
STELLANTIS NV ORD 2,48 %
SIEMENS AG ORD 2,45 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 3,33 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 28,74 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,09 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,35
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