Amundi Global Equity Sustainable Inc A2 E QD

LU1883321298
55,91 EUR 17/06/2021
Ações Global Categoria
7,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883321298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 272,170 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 27/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Tesouraria 4,71 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 16,22 %
Bens de consumo 14,17 %
Tecnológicas 12,73 %
Saúde e farmacêuticas 11,83 %
Operadores de telecomunicações 9,72 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Serviços públicos 8,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
País Peso
Estados Unidos 39,73 %
França 14,22 %
Alemanha 10,62 %
Japão 8,62 %
Holanda 6,09 %
Reino Unido 5,71 %
Espanha 2,25 %
Suíça 1,94 %
Itália 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,38 %
EUR - Euro 35,38 %
JPY - Iene japonês 8,07 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
SEK - Coroa sueca 1,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,26 %
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,04 %
APPLE INC ORD 2,86 %
SIEMENS AG ORD 2,59 %
COCA-COLA CO ORD 2,47 %
MORGAN STANLEY ORD 2,43 %
EUR CASH 2,39 %
CITIGROUP INC ORD 2,37 %
AXA SA ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 13,49 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 19,99 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,45 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,09 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,08