Amundi Global Corporate Bond - G EUR H (D)

LU1103152879
76,00 EUR 06/07/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103152879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,830 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,39 %
Tesouraria 10,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,75 %
EUR - Euro 37,97 %
GBP - Libra esterlina 5,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,02 %
USD CASH 2,79 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,43 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,43 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,13 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,61 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,54 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 28-FE 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -