Amundi Global Corporate Bond - G EUR H (D)

LU1103152879
87,98 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103152879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,410 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,09 %
Tesouraria 7,49 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,29 %
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Libra esterlina 6,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,47 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JUL- 2,11 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 1,89 %
USD CASH 1,53 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,42 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,36 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 1,35 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -