Amundi Global Corporate Bond G EUR H D

LU1103152879
74,51 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1103152879
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2014
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,910 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,16 %
EUR - Euro 29,85 %
GBP - Libra esterlina 6,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-APR-2025 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 2,87 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 2,40 %
AMUNDI FDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - IE (C) 2,19 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,16 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 1,75 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 2.35% 03-SEP- 1,41 %
AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT - I2 (C) 1,31 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 19-AUG-2028 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -