Amundi Global Convertible Bond - A EUR (C)

LU0119108826
14,81 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119108826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2000
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 47,600 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,50 %
Tesouraria 7,35 %
Ações 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,30 %
EUR - Euro 23,98 %
JPY - Iene japonês 7,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,32 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,44 %
USD CASH 2,93 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,77 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,74 %
EXACT SCIENCES CORP .375% 15-MAR-2027 1,51 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,44 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,37 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,36 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,33 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,76 % -2,46 %
Rentabilidade a 3 meses -8,30 % -4,57 %
Rentabilidade a 6 meses -7,21 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -9,75 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,37 % 13,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,98