Amundi Global Bond G USD C

LU0119133931
24,10 USD 26/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/1993
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,010 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,67 %
Tesouraria -12,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,27 %
USD - Dólar americano 39,61 %
GBP - Libra esterlina 9,54 %
JPY - Iene japonês 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
NZD - Dólar neozelandês 1,30 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,12 %
USD CASH 6,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,53 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,96 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,30 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -