Amundi Global Bond - G EUR Hedged MD (D)

LU0613078186
74,40 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 8,020 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 02/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,84 %
Tesouraria -10,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,11 %
USD - Dólar americano 30,62 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
RUB - Rublo russo 2,94 %
JPY - Iene japonês 2,00 %
NZD - Dólar neozelandês 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,66 %
USD CASH 5,31 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,92 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -
refinitiv