Amundi Global Bond - G EUR Hedged MD (D)

LU0613078186
65,90 EUR 13/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,320 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,28 %
Tesouraria -2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,75 %
EUR - Euro 40,98 %
GBP - Libra esterlina 9,42 %
BRL - Real brasileiro 4,51 %
NOK - Coroa norueguesa 2,80 %
NZD - Dólar neozelandês 2,16 %
JPY - Iene japonês 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,68 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,83 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,83 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,35 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,13 %
NOK CASH 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,68 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,93 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -