Amundi Global Bond G EUR H MD

LU0613078186
58,81 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,530 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,40 %
Tesouraria -3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,51 %
USD - Dólar americano 30,10 %
GBP - Libra esterlina 9,27 %
JPY - Iene japonês 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,11 %
NZD - Dólar neozelandês 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,85 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -