Amundi Global Bond G EUR H MD

LU0613078186
60,62 EUR 25/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078186
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 02/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,73 %
Tesouraria -10,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,43 %
USD - Dólar americano 38,50 %
GBP - Libra esterlina 8,53 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 1,88 %
NZD - Dólar neozelandês 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,96 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,19 %
EUR CASH 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -