Amundi Global Bond - F2 EUR Hegded MD (D)

LU0613078343
64,85 EUR 24/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078343
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,99 %
Tesouraria -3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,07 %
USD - Dólar americano 30,29 %
GBP - Libra esterlina 9,23 %
BRL - Real brasileiro 4,56 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
NZD - Dólar neozelandês 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,63 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,29 %
USD CASH 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -