Amundi Global Bond - F2 EUR Hegded MD (D)

LU0613078343
75,13 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078343
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 03/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,90 %
Tesouraria -11,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,62 %
USD - Dólar americano 28,72 %
GBP - Libra esterlina 9,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,16 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,81 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,67 %
USD CASH 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,95 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,88 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -