Amundi Global Bond F2 EUR H MD

LU0613078343
61,80 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613078343
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,84 %
Ações 0,06 %
Tesouraria -12,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,27 %
USD - Dólar americano 38,95 %
GBP - Libra esterlina 9,09 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
NZD - Dólar neozelandês 1,27 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
CNY - Yuan chinês 0,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,96 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,19 %
EUR CASH 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,42 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -