Amundi Global Bond - A USD (C)

LU0119133188
29,16 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/1991
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 22,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,90 %
Tesouraria -11,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,62 %
USD - Dólar americano 28,72 %
GBP - Libra esterlina 9,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,16 %
RUB - Rublo russo 2,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,13 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,81 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,67 %
USD CASH 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,95 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,88 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,69 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,63