Amundi Global Bond - A USD (C)

LU0119133188
25,62 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119133188
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/1991
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 20,110 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,99 %
Tesouraria -3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,07 %
USD - Dólar americano 30,29 %
GBP - Libra esterlina 9,23 %
BRL - Real brasileiro 4,56 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
SEK - Coroa sueca 1,36 %
NZD - Dólar neozelandês 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,63 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,29 %
USD CASH 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -