Amundi Global Aggregate Bond G EUR H MD

LU0613077295
79,29 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613077295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 167,730 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 123,61 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -24,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,99 %
USD - Dólar americano 34,46 %
CAD - Dólar canadiano 5,93 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
NZD - Dólar neozelandês 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 8,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,45 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,34 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -