Amundi Global Aggregate Bond - GHE MD

LU0613077295
89,24 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613077295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 254,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 02/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 119,75 %
Ações 0,65 %
Tesouraria -21,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,63 %
USD - Dólar americano 42,75 %
JPY - Iene japonês 3,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
RUB - Rublo russo 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
NZD - Dólar neozelandês 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 31-OCT-2050 2,30 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,04 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -
refinitiv