Amundi Global Aggregate Bond - GHE MD

LU0613077295
83,02 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613077295
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 189,360 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,90 %
Ações 0,34 %
Tesouraria -13,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,85 %
USD - Dólar americano 40,43 %
CAD - Dólar canadiano 5,23 %
JPY - Iene japonês 3,94 %
BRL - Real brasileiro 3,79 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
NZD - Dólar neozelandês 1,83 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 5,32 %
USD CASH 5,18 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,76 %
EUR CASH 3,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -