Amundi Global Aggregate Bond - F2 EUR H MD

LU0613077709
77,98 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0613077709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 48,540 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/06/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,05 %
Ações 0,34 %
Tesouraria -25,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,39 %
USD - Dólar americano 37,32 %
CAD - Dólar canadiano 5,50 %
BRL - Real brasileiro 4,81 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
NZD - Dólar neozelandês 1,38 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 7,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,51 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 5,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 4,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,90 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,35 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 1,87 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -