Amundi Global Aggregate 500m UCITS ETF DRH C

LU1708330318
46,04 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1708330318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/11/2017
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,640 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,06 %
Ações 0,02 %
Tesouraria -0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,04 %
EUR - Euro 24,25 %
JPY - Iene japonês 13,73 %
CNY - Yuan chinês 9,56 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,29 %
NOK/USD FORWARD CONTRACT 0,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 0,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31-JAN-2023 0,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.86% 22- 0,21 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -