Amundi Global Aggregate 500m UCITS ETF DR D

LU1737654019
48,53 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737654019
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,040 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 1,00 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 0,81 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,61 %
EUR - Euro 23,48 %
JPY - Iene japonês 14,00 %
CNY - Yuan chinês 10,37 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
CAD - Dólar canadiano 3,06 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,62 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,46 %
USD CASH 0,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 0,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,27 %
Usd/Cny Forward Contract 0,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.86% 22- 0,22 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 0,21 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 0,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -