Amundi Global Aggregate 500m UCITS ETF DR

LU1737654019
50,22 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737654019
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,93 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,20 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,55 %
EUR - Euro 24,04 %
JPY - Iene japonês 14,07 %
CNY - Yuan chinês 10,12 %
GBP - Libra esterlina 4,47 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
AUD - Dólar australiano 1,58 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
IDR - Rupia indonésia 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,29 %
NOK/USD FORWARD CONTRACT 0,28 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 0,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31-JAN-2023 0,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.86% 22- 0,21 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 0,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -