Amundi Global Aggregate 500m UCITS ETF DR

LU1737654019
51,52 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1737654019
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2018
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,93 EUR
Data do último rendimento 16/11/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,49 %
Tesouraria 1,32 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,27 %
EUR - Euro 24,96 %
JPY - Iene japonês 14,11 %
CNY - Yuan chinês 9,08 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
KRW - Won sul-coreano 1,21 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 0,74 %
USD CASH 0,71 %
USD/JPY FORWARD CONTRACT 0,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 0,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 0,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.86% 22- 0,19 %
EUR CASH 0,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,19 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28% 11-FEB-2024 0,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,48 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -