Amundi Funds Volatility World - G USD (C)

LU0319687470
100,75 USD 21/09/2021
Alternativos Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319687470
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 15,990 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 49,94 %
Tesouraria 31,01 %
País Peso
França 29,46 %
Estados Unidos 24,05 %
Holanda 5,49 %
Noruega 3,52 %
Alemanha 2,20 %
Japão 2,01 %
Bélgica 1,80 %
Itália 1,01 %
México 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,31 %
USD - Dólar americano 32,89 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
BRL - Real brasileiro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MONETAIRE BIO (C) 6,06 %
USD CASH 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,27 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 3,56 %
STATNETT SF .875% 08-MAR-2025 3,52 %
LA BANQUE POSTALE 0% 03-SEP-2021 3,38 %
BNP PARIBAS SA CP 3,13 %
ORACLE CORP 3.25% 15-NOV-2027 2,84 %
JNI JUN1 24000 P 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv