Amundi Funds Volatility Euro - G EUR (C)

LU0272942433
111,13 EUR 14/09/2021
Alternativos Categoria
-4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0272942433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 41,240 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,48 %
Tesouraria 2,63 %
País Peso
França 49,53 %
Estados Unidos 23,05 %
Holanda 12,07 %
Bélgica 4,63 %
Finlândia 2,32 %
Suíça 0,11 %
Reino Unido 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,92 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SUEZ SA 1.25% 19-MAY-2028 21,10 %
OESX JUN2 3000C 16,94 %
ELI LILLY AND CO 1.625% 02-JUN-2026 15,56 %
OESX JUN2 3400C 10,90 %
OESX JUN2 3700P 8,33 %
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-MAR-2025 8,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 7,74 %
OESX JUN2 3900P 5,43 %
MONETAIRE BIO (C) 5,02 %
BRED BANQUE POPULAIRE 0% 04-NOV-2021 4,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv