Amundi Funds Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
76,90 EUR 12/04/2021
Ações Rússia Categoria
12,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,40 %
Tesouraria -0,40 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,85 %
Financeiras 14,71 %
Bens de consumo 10,90 %
Tecnológicas 7,53 %
Operadores de telecomunicações 5,76 %
Industriais e serviços diversos 0,84 %
País Peso
Rússia 80,53 %
Chipre 11,16 %
Holanda 6,30 %
Reino Unido 1,01 %
Hungria 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 70,53 %
USD - Dólar americano 24,47 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 8,56 %
Sberbank Rossii Pao 8,43 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,33 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,07 %
YANDEX NV ORD 6,30 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,71 %
AK ALROSA PAO ORD 4,55 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,06 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 3,58 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,45 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 18,67 % 24,58 %
Rentabilidade a 1 ano 21,24 % 14,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,99 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,28 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,93 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 16,32