Amundi Funds Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
66,09 EUR 27-05-2020
Ações Rússia Categoria
7,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-06-2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,60 %
Tesouraria -0,60 %
Setores Peso
Serviços públicos 40,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,02 %
Financeiras 14,12 %
Bens de consumo 11,07 %
Operadores de telecomunicações 6,34 %
Tecnológicas 4,35 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
País Peso
Rússia 86,20 %
Chipre 11,01 %
Holanda 2,53 %
Reino Unido 0,18 %
Estados Unidos 0,05 %
Hungria 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 75,22 %
USD - Dólar americano 21,27 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
EUR - Euro -0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL ORD 8,89 %
Sberbank Rossii ORD 8,37 %
TATNEFT ORD 7,23 %
GAZPROM ORD 7,17 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,32 %
NK ROSNEFT ORD 4,40 %
POLYUS ORD 4,09 %
X5 Retail Group Gdr 3,92 %
INTER RAO EES ORD 3,90 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses -13,55 % -11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -14,93 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,29 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,59 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,97