Amundi Funds Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
68,56 EUR 30/11/2020
Ações Rússia Categoria
9,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/11/2020) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,67 %
Tesouraria -0,67 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,05 %
Financeiras 14,84 %
Bens de consumo 13,83 %
Tecnológicas 9,71 %
Operadores de telecomunicações 6,84 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
País Peso
Rússia 78,82 %
Chipre 13,58 %
Holanda 6,57 %
Reino Unido 0,95 %
Hong Kong 0,12 %
Hungria 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 69,32 %
USD - Dólar americano 20,50 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
EUR - Euro 3,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Rossii ORD 7,88 %
YANDEX CL A ORD 6,57 %
GAZPROM ORD 6,33 %
MAGNIT ORD 6,31 %
NK LUKOIL ORD 6,19 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,09 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 5,00 %
X5 Retail Group Gdr 4,93 %
POLYUS ORD 4,59 %
INTER RAO EES ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,08 % 19,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % -3,43 %
Rentabilidade a 1 ano -11,28 % -17,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,13 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,66 %
Volatilidade do benchmark 25,16 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 11,30