Amundi Funds Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
88,48 EUR 03/08/2021
Ações Rússia Categoria
14,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/07/2021) 0,300 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 32,92 %
Serviços públicos 28,87 %
Financeiras 14,48 %
Bens de consumo 11,68 %
Tecnológicas 5,99 %
Operadores de telecomunicações 4,84 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
País Peso
Rússia 80,92 %
Chipre 10,32 %
Holanda 5,99 %
Reino Unido 1,45 %
Estados Unidos 0,19 %
Hungria 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 71,34 %
USD - Dólar americano 22,99 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
EUR - Euro 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,46 %
Sberbank Rossii Pao 8,57 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,03 %
NK LUKOIL PAO ORD 6,91 %
YANDEX NV ORD 5,99 %
AK ALROSA PAO ORD 4,67 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,43 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,21 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 4,18 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 12,73 % 12,92 %
Rentabilidade a 6 meses 19,91 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 30,41 % 33,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,35 % 14,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,38 % 15,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 24,24 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 16,53