Amundi Funds Russian Equity - C EUR C

LU1883867928
68,49 EUR 10/08/2020
Ações Rússia Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883867928
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/2019
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,09 %
Bens de consumo 12,13 %
Financeiras 11,58 %
Operadores de telecomunicações 6,37 %
Tecnológicas 4,09 %
Industriais e serviços diversos 1,12 %
País Peso
Rússia 87,15 %
Chipre 10,08 %
Holanda 1,20 %
Hungria 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 75,27 %
USD - Dólar americano 16,89 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
EUR - Euro 2,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM ORD 8,83 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,08 %
NK LUKOIL ORD 7,18 %
SBERBANK ROSSII PRF 6,36 %
MAGNIT ORD 5,92 %
INTER RAO EES ORD 4,36 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,20 %
X5 Retail Group Gdr 4,04 %
POLYUS ORD 3,98 %
Pao Novatek GDR 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -2,78 %
Rentabilidade a 3 meses 8,75 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -17,23 % -22,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,33 % -6,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,42 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,40 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 11,13