Amundi Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
11,97 EUR 29/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 2,68 %
Ações 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,92 %
Serviços públicos 14,31 %
Construção 8,83 %
Bens de consumo 5,50 %
Distribuição 4,81 %
Lazer e media 4,74 %
Tecnológicas 4,23 %
Automóvel 4,22 %
Financeiras 3,82 %
Operadores de telecomunicações 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 69,12 %
Canadá 6,94 %
Luxemburgo 1,96 %
Alemanha 0,72 %
Suíça 0,68 %
Hong Kong 0,65 %
Reino Unido 0,61 %
Ilhas Caimão 0,56 %
Israel 0,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 2,73 %
DKL 6.75% 05/25 1,30 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,26 %
TBIP USA 06/01/22 1,21 %
FAGEGA 5.625% 8/26 1,06 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,03 %
SFRFP 6% 02/28 144A 1,02 %
TBIP USA 12/11/21 1,02 %
BZH 6.75% 3/25 0,99 %
GEF 6.5% 03/27 144A 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,87 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,33 % 9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 11,66 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,39 %
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,51