Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
10,85 EUR 14/01/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,17 %
EUR - Euro 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 1,63 %
CCK 7.375% 12/26 1,16 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,10 %
AMID 8.5% 12/21 144A 1,09 %
CLF 6.75% 03/26 144A 1,06 %
MIK 8% 07/27 144A 1,04 %
HRDRCK 12% 07/24 144A 1,03 %
Teva 2.8% 07/23 1,02 %
DKL 6.75% 05/25 0,98 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 2,26 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % 3,61 %
Rentabilidade a 1 ano -7,40 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 7,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,70
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,59