Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
11,09 EUR 20/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,17 %
EUR - Euro 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 1,84 %
CCO 9.25% 02/24 1,31 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,29 %
DKL 6.75% 05/25 1,21 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,15 %
PRFDAS 6.375% 6/25 1,10 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 1,07 %
Vistajet Malta Fin/V 10.50% 14/05/24 USD 1,06 %
AXL 6.25% 03/26 1,04 %
CCK 7.375% 12/26 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 9,65 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 8,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,46 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,04