Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
10,49 EUR 24/09/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2020) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 18/08/20 2,32 %
TF FRN 01/22 1,39 %
CCK 7.375% 12/26 1,28 %
GWCN 9.5% 11/27 144A 1,11 %
GEF 6.5% 03/27 144A 1,07 %
Surcen 10% 04/27 144A 1,07 %
Teva 2.8% 07/23 1,07 %
CHTR 5.125% 01/27 1,05 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,02 %
SFRFP 6% 02/28 144A 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses -0,29 % -0,37 %
Rentabilidade a 6 meses 14,52 % 14,33 %
Rentabilidade a 1 ano -8,36 % -4,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,88 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,76