Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
11,41 EUR 29/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 2,68 %
Ações 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Holanda 0,66 %
Alemanha 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,34 %
EUR - Euro 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TF FRN 01/22 2,42 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,32 %
DKL 6.75% 05/25 1,28 %
POWBUY 9.033% 12/25 144A 1,16 %
WGALLC 10.375% 08/25 144A 1,15 %
PRFDAS 6.375% 6/25 1,13 %
CC VM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 1,12 %
Simfoo 4.625% 03/29 144A 1,10 %
CCK 7.375% 12/26 1,08 %
AXL 6.25% 03/26 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 10,56 % 10,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 8,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,48 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,09