Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - C E C

LU1883862887
10,50 EUR 07/07/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1883862887
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,17 %
Tesouraria 0,74 %
Ações 0,38 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Serviços públicos 12,02 %
Bens de consumo 8,42 %
Financeiras 7,74 %
Construção 7,09 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Lazer e media 5,42 %
Distribuição 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 81,15 %
Canadá 5,33 %
Reino Unido 2,64 %
Luxemburgo 1,69 %
Israel 1,47 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Alemanha 0,66 %
Holanda 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,16 %
EUR - Euro 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
TBIP USA 19/05/20 2,29 %
TF FRN 01/22 1,37 %
CCK 7.375% 12/26 1,19 %
CHTR 5.125% 01/27 1,01 %
MDZACN 6.5% 01/05/24 1,00 %
Teva 2.8% 07/23 1,00 %
GWCN 9.5% 11/27 144A 0,98 %
GEF 6.5% 03/27 144A 0,98 %
AXL 6.25% 03/26 0,93 %
HNDLIN 5.875% 09/26 144A 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -5,02 %
Rentabilidade a 1 ano -5,02 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,98 %
Volatilidade do benchmark 9,45 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,31